孚日股份(002083) A股估值分析

A股估值分析共 997 家

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孚日股份 002083.SZ

行业 — · 上市 -- · 总股本 9.4633亿股 · 全流通

¥10.23

-0.08　-0.78%

收盘 2026-09-03 09:48

PE(TTM)

16.53

静态 PE 12.01

2.00

市净率

总市值

97亿

流通市值 97亿

换手率

0.37%

量比 1.41

成交额

0.36亿

振幅 1.84%

TTM 股息率

2.93%

每股派息 ¥0.30

①

价格走势与位置

腾讯财经日K（前复权）· 2026-01-22 ~ 2026-09-03 · 150 个交易日

收盘价 MA20 MA60 52周高 / 现价线 52周低

52 周区间

9 ~ 14

区间位置 29.8%（0=最低 / 100=最高）

距 52 周高点

-28.18%

历史价格分位（150日）：26.0%

近 20 日涨跌

-12.41%

近 60 日 +17.82%　近 120 日 -6.69%

机构一致预期与前瞻估值

同花顺 iFinD · 3 个预测年度

一致预期 EPS 与前向 PE （按现价 ¥10.23 测算）

年度	覆盖机构数	EPS 均值(元)	机构预测区间	同比增速	前向 PE	净利润均值
2026E	3	0.79	0.50 ~ 0.96	+74.67%	12.95x	8亿
2027E	3	0.94	0.61 ~ 1.16	+18.99%	10.88x	9亿
2028E	3	1.08	0.73 ~ 1.35	+14.89%	9.47x	10亿

2025A 实际净利润 4.28亿 ÷ 总股本 9.4633亿股 = EPS 0.45 元，为 CAGR 计算基期。 2026E 为当前财年，3 家机构覆盖，置信度高。

同花顺预测指标全景

预测指标	2024A	2025A	2026E	2027E	2028E
营业收入(元)	53.46亿	52.10亿	56.94亿	61.19亿	65.66亿
营业收入增长率	0.11%	-2.55%	9.29%	7.67%	7.42%
净利润(元)	3.48亿	4.28亿	7.51亿	8.90亿	10.19亿
净利润增长率	21.39%	23.16%	61.75%	15.33%	14.51%
每股净资产(元)	4.69	4.97	5.24	5.54	5.88
净资产收益率	9.01%	9.42%	13.95%	14.90%	15.85%
市盈率(动态)	24.71	22.09	15.79	13.46	11.62

数据源：同花顺 basic.10jqka.com.cn「估值分析」页面，取机构预测平均值。

前向 PE（2026E）

12.95x

¥10.23 ÷ EPS 0.79　· 2027E 10.88x · 2028E 9.47x

EPS 增速 CAGR

33.66%

2025A 0.45 → 2028E 1.08（3年）· 预测期 CAGR 16.92%

PEG（前向PE ÷ CAGR%）

0.38

偏低　预测期口径 0.77

PE 消化至 30x 需要

0 年（已低于 30x）

当前 PE(TTM) 16.53x / 前向 12.95x，均低于 30x 锚点

关于 PEG 的口径说明：PEG = 前向 PE 12.95 ÷ (CAGR × 100) = 0.38，处于经典框架的便宜区间（<1），即当前估值与 33.66% 的预期增速基本匹配。

③

资金流向（日级）

新浪财经(MoneyFlow) · 2026-03-12 ~ 2026-09-02 · 120 个交易日

数据来源变更说明：原采用东方财富 push2his 接口（主力 = 超大单 + 大单），本次生成时该域名被本机代理（127.0.0.1:7890）阻断且重试无效，已自动回落新浪财经 MoneyFlow 接口补齐 120 个交易日的真实数据。两者口径不同、绝对值不可直接比较：新浪口径：净流入 = 主动买入额 − 主动卖出额（全部单类别合计）；「特大单」为新浪单笔金额最大的一档。因此本节金额与此前东财口径版本会有差异，但趋势方向一致。

近 60 日主动买卖净额（亿元） ■ 净流入 ■ 净流出

统计区间	主动买卖净额 (亿元)	特大单 (亿元)	其余单类 (亿元)	交易日
近 5 日	+0.21	+0.75	-0.54	5
近 10 日	-0.16	+1.39	-1.55	10
近 20 日	+2.02	+5.00	-2.97	20
近 60 日	+34.82	+36.86	-2.04	60
近 120 日	+36.47	+41.06	-4.59	120

口径：新浪口径：净流入 = 主动买入额 − 主动卖出额（全部单类别合计）；「特大单」为新浪单笔金额最大的一档。近 20 日累计净流入 2.02亿，其中特大单净流入 5.00亿。

资金面 · 中性偏强资金进出互现，短中期略偏流入

120 个交易日中净流入天数 52/120 天（占比 43%），做多意愿不足。
近 20 日净流入天数 12/20 天，累计净流入 2.02亿。
近 120 日累计净流入 36.47亿，流入规模随窗口拉长而放大，属趋势性增仓。
近 20 日单日最大流出出现在 2026-08-11，单日 -0.72亿。
短窗口：近 5 日 +0.21亿，近 10 日 -0.16亿——短窗口转负，中期流入趋势出现反复。

注意：换手率 0.37%，资金流绝对值相对 97亿市值而言很小，信号意义在于方向与持续性，而非量级冲击。

④

杠杆资金与筹码结构

东方财富 datacenter · 同花顺 F10

融资余额趋势（亿元） ■ 加杠杆

报告期	股东户数	环比	户均流通股	户均市值
2026-06-30	74,381	-2.18%	12,723	13万元
2026-03-31	76,035	-12.58%	12,446	13万元
2025-12-31	86,981	+103.49%	10,880	11万元
2025-09-30	42,745	-5.98%	22,139	23万元
2025-06-30	45,465	-0.32%	20,815	21万元
2025-03-31	45,613	-6.55%	20,747	21万元
2024-12-31	48,808	+20.54%	19,389	20万元
2024-09-30	40,491	-1.10%	23,371	24万元
2024-06-30	40,943	-0.88%	23,113	24万元
2024-03-31	41,307	—	22,910	23万元

筹码结构 · 集中化股东户数回落，筹码趋于集中

最新期（2026-06-30）股东户数 74,381 户，环比 -2.18%（减少 1,654 户），筹码趋于集中。
自 2024-03-31 的 41,307 户起算，两年半累计增加 +80.1%，呈清晰的单向上行趋势。
户均流通股由 22,910 股降至 12,723 股，户均市值 13 万元——大户减仓、散户承接的典型形态。
叠加融资余额 +0.00% 与主力资金近 20 日净流出 2.02亿，融资余额与主力资金的边际变化，叠加股东户数回落，指向筹码趋向集中。

⑤

最近 6 条机构研报

东方财富 reportapi · 截至 2026-04-29

传统毛巾业务盈利提质，新材料打造强劲第二增长曲线

买入中邮证券研究员刘海荣2026-04-29EPS预测 0.50 / 0.61 / 0.73（26/27/28E）

短期业绩承压，关注新业务远期成长

买入信达证券研究员汲肖飞,李媛媛2022-10-25EPS预测 0.00 / 0.00 / 0.00（26/27/28E）

覆盖报告：主业稳健，依托自身优势切入高潜赛道

增持东兴证券研究员刘田田,常子杰,沈逸伦2022-08-23EPS预测 0.00 / 0.00 / 0.00（26/27/28E）

锂电池材料项目落地，家纺龙头驶入新赛道

买入信达证券研究员汲肖飞,李媛媛2022-08-12EPS预测 0.00 / 0.00 / 0.00（26/27/28E）

业绩增长稳定，涂料业务拓展值得期待

买入信达证券研究员汲肖飞,李媛媛2022-08-02EPS预测 0.00 / 0.00 / 0.00（26/27/28E）

深度报告：拨云见日，家纺龙头新赛道成长可期

买入信达证券研究员汲肖飞,李媛媛2022-07-29EPS预测 0.00 / 0.00 / 0.00（26/27/28E）

近 6 篇评级分布：买入 5 · 增持 1 · 持有/中性 0。覆盖机构：中邮证券、信达证券、东兴证券。卖方最新 2026E EPS 预测集中在 0.50~0.50 元区间（中位 0.50），与同花顺一致预期 0.79 元存在一定分歧。

⑥

分红送转历史与股息率

东方财富 RPT_SHAREBONUS_DET · 近 10 次

TTM 每股派息（税前）

¥0.30

近 12 个月 1 次派息合计

TTM 股息率

2.93%

¥0.30 ÷ 现价 ¥10.23

近 12 个月派息次数

1 次

年度单次派息

对比无风险利率

+1.13pct

股息率 2.93% vs 无风险利率约 1.8%（示意）

除权除息日	每10股派息(元)	每股派息(元)	对应报告期	除息日股息率	分配进度
2026-06-18	3.00	0.30	2025-12-31	2.78%	实施分配
2025-05-20	1.50	0.15	2024-12-31	3.12%	实施分配
2024-09-13	1.50	0.15	2024-06-30	3.43%	实施分配
2024-05-21	1.00	0.10	2023-12-31	2.02%	实施分配
2022-05-25	3.00	0.30	2021-12-31	6.94%	实施分配
2020-07-30	1.00	0.10	2019-12-31	1.80%	实施分配
2019-05-29	1.00	0.10	2018-12-31	1.79%	实施分配
2018-06-08	3.00	0.30	2017-12-31	5.34%	实施分配
2017-10-17	1.00	0.10	2017-06-30	1.36%	实施分配
2017-06-12	2.00	0.20	2016-12-31	2.59%	实施分配

TTM 口径明细：2026-06-18 每股 ¥0.30。存在同一报告期多次派息（2017 年起，如中期 + 年度），故单一年度会出现多条除权记录；2025 年度合计每股派息约 ¥0.30（1 次）；2024 年度合计每股派息约 ¥0.30（2 次）；2023 年度合计每股派息约 ¥0.10（1 次）；历史累计送股 3 股/10股、转增 0 股/10股。

⑦

综合判断

基于上述全部真实数据推导

① 贵不贵估值偏低，但需确认便宜是否有理由

PE 维度：不贵。PE(TTM) 16.53x、前向 PE 12.95x（2026E），均低于 30x 锚点，因此「当前 PE 消化到 30 倍需要几年」的答案是 0 年（已低于 30x）。股价处于 52 周区间 29.8% 分位、150 日价格分位 26.0%，距 52 周高点 -28.18%。
PEG 维度：便宜。PEG 0.38（预测期口径 0.77），低于 1，估值与增速匹配；分母端 3 年 CAGR 为 33.66%。
股息率维度：中等。TTM 股息率 2.93%，高于无风险利率（约 1.8%） 1.13 个百分点，但尚未达到高股息资产的门槛（4%）。
结论：以 PE、PEG 与股息率三维度衡量，当前估值偏低 / 有吸引力；但需确认低估值是对增速放缓或行业周期的合理定价，而非错杀——关键看 2025A 23.16% · 2026E 61.75% · 2027E 15.33% · 2028E 14.51% 的盈利趋势能否企稳。

② 筹码稳不稳较稳，3 项指标同向改善

股东户数：2026-06-30 达 74,381 户，环比 -2.18%（-1,654 户），自 2024-03-31 起累计 +80.1%。
融资余额：1 个交易日由 0.00亿变为 0.00亿（+0.00%），占流通市值 0.00%，杠杆资金基本持平。
资金流向：近 20 日净流入 2.02亿、近 120 日净流入 36.47亿，净流入天数 52/120（占比 43%）。
结论：股东户数、两融、主力资金中有 3 项同步指向流入，指向筹码在集中、资金在承接；为股价提供了一定的资金面支撑。

③ 能不能拿持有回报与风险收益比

持有回报测算：若 2028 年末 PE 维持当前 12.95x 不变，股价对应 EPS 1.08 → ¥14，持有 2.33 年的年化股价回报约 14.38%；叠加 2.93% 股息，综合年化约 17.31%。
乐观情形：若市场重回 30x 估值，2026E 对应股价 ¥24（较现价 +131.7%），但这需要增速重新加速或风险偏好显著回升作为前提。
支撑逻辑：卖方近 6 篇研报中 5 家买入 / 1 家增持 / 0 家持有或中性，无一家给出卖出评级；卖方最新 2026E EPS 预测集中在 0.50~0.50 元区间（中位 0.50），与同花顺一致预期 0.79 元存在一定分歧。2.93% 的股息率提供一定下行保护。
压制逻辑：净利润同比 2025A 23.16% · 2026E 61.75% · 2027E 15.33% · 2028E 14.51%；ROE 由 9.42%（2025A）上行至预测 15.85%（2028E）。若增速自此前的较高水平切换至个位数，估值中枢通常同步下移。PB 2.00x 提供了另一条参照——净资产维度上市场给出的溢价水平。
结论：估值与筹码双重占优：可作为中线底仓分批配置，回调时加仓的性价比优于追高。

风险提示与免责声明：本报告全部数据均由公开接口实时抓取（腾讯财经、东方财富、同花顺），未做任何人工修饰或估算填补；派生指标（前向 PE、CAGR、PEG、PE 消化年限、TTM 股息率、户均持股）的计算口径已在各章节标注，可自行复核。机构一致预期为卖方预测值，不代表实际业绩，存在系统性乐观偏差。资金流与两融数据反映历史成交，不具备预测能力。股东户数为季度披露，存在滞后。 本报告仅为数据整理与量化测算，不构成任何投资建议，据此操作风险自负。

数据来源与口径

行情 / 估值 / K 线　腾讯财经 qt.gtimg.cn（实时行情，PE/PB/市值/换手率）、 web.ifzq.gtimg.cn（前复权日 K）；个股基本面（行业、总股本、上市日期）来自东方财富 push2.eastmoney.com。
机构一致预期 EPS　同花顺 basic.10jqka.com.cn「估值分析」页， 2026E 由 3 家、2027E 由 3 家、2028E 由 3 家机构覆盖。
资金流　新浪财经(MoneyFlow)　新浪 vip.stock.finance.sina.com.cn/quotes_service/api/json_v2.php/MoneyFlow.ssl_qsfx_zjlrqs，日级主动买卖净额与特大单净额，120 个交易日（2026-03-12 ~ 2026-09-02 · 120 个交易日）。注：东财 push2his 域名本次被本机代理阻断，已回落新浪；两者口径不同，绝对值不可直接比较。
融资融券　东方财富 datacenter-web.eastmoney.com RPTA_WEB_RZRQ_GGMX， 2026-09-03 ~ 2026-09-03 共 1 个交易日。
股东户数　同花顺 F10「股东研究」basic.10jqka.com.cn/002083/holder.html （10 个季度，最新 2026-06-30）；最新一期与东方财富 RPT_HOLDERNUMLATEST 交叉核对一致。
研报　东方财富 reportapi.eastmoney.com，取最近 8 条个股研报。
分红送转　东方财富 RPT_SHAREBONUS_DET，共 17 条历史记录。

数据日期　行情 / 资金流 / 两融截止 2026-09-03 收盘；股东户数为 2026-06-30 披露值；一致预期为截至报告生成时的最新机构预测；报告生成时间 2026-09-03 09:48:53。
指标口径　前向 PE = 现价 ÷ 各年度一致预期 EPS 均值；CAGR = (2028E EPS ÷ 2025A EPS)^(1/3) − 1； PEG = 前向 PE(2026E) ÷ (CAGR × 100)；PE 消化年限 = ln(当前 PE ÷ 30) ÷ ln(1 + CAGR)，当前 PE 已低于 30x 故计为 0；TTM 股息率 = 近 12 个月每股派息合计 ÷ 现价。

价格走势与位置

机构一致预期与前瞻估值

资金流向（日级）

资金面 · 中性偏强资金进出互现，短中期略偏流入

杠杆资金与筹码结构

筹码结构 · 集中化股东户数回落，筹码趋于集中

最近 6 条机构研报

分红送转历史与股息率

综合判断

① 贵不贵 估值偏低，但需确认便宜是否有理由

② 筹码稳不稳 较稳，3 项指标同向改善

③ 能不能拿 持有回报与风险收益比

① 贵不贵估值偏低，但需确认便宜是否有理由

② 筹码稳不稳较稳，3 项指标同向改善

③ 能不能拿持有回报与风险收益比